การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bitcoin(BTC)

รายละเอียดเชิงลึก

1. ช็อกจากภาษีทางภูมิรัฐศาสตร์ (ส่งผลลบ)

ภาพรวม:
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีน 100% (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน) ซึ่งทำให้เกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอย่างพร้อมเพรียง ดัชนีหุ้นอย่าง Dow ลดลง 2.1% และ Nasdaq ลดลง 3.5% รวมถึงตลาดคริปโตที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ

ความหมาย:
- ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับดัชนี S&P 500 ในช่วง 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 0.89 แสดงให้เห็นว่า Bitcoin มีความไวต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น
- นักลงทุนหันไปซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (+0.16% ขึ้นไปที่ $4,059) มากกว่า Bitcoin ทำให้แนวคิดว่า Bitcoin เป็น “ทองคำดิจิทัล” ชะลอตัวลงชั่วคราว

สิ่งที่ควรติดตาม:
มาตรการตอบโต้จากจีน และความเป็นไปได้ที่การประชุม APEC ระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิง (กำหนดวันที่ 15 ตุลาคม) อาจถูกเลื่อนออกไป

2. การปลดล็อกเลเวอเรจครั้งประวัติศาสตร์ (ส่งผลลบ)

ภาพรวม:
ตลาดอนุพันธ์เกิดการล้างสถานะมูลค่า $19.27 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการล้างสถานะรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต โดยสถานะ Long คิดเป็น 82% หรือประมาณ $15.8 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการล้างสถานะ Bitcoin/USDT มูลค่า $87.5 ล้านดอลลาร์ บนแพลตฟอร์ม HTX

ความหมาย:
- อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ (perpetual funding rate) กลายเป็นลบลึกถึง -0.0577% แสดงถึงความตื่นตระหนกและการลดเลเวอเรจอย่างรวดเร็ว
- ปริมาณสถานะเปิด (open interest) ลดลง 0.37% เหลือ $1.13 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนการลดลงของการเก็งกำไร

สิ่งที่ควรติดตาม:
การกลับสู่ภาวะปกติของอัตราค่าธรรมเนียม และว่าผู้ซื้อในตลาดจริงจะสามารถรับแรงกดดันจากการขายบริเวณแนวรับ $110,000 ได้หรือไม่

3. การหลุดแนวรับทางเทคนิค (ส่งผลลบ)

ภาพรวม:
Bitcoin ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ $116,490 และระดับ Fibonacci retracement สำคัญที่ $117,940 ทำให้เกิดคำสั่งขายอัตโนมัติ

ความหมาย:
- ค่า RSI(7) อยู่ที่ 32.01 บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน
- แนวรับถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA) ที่ $108,570 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 78.6% ที่ $109,208

สิ่งที่ควรติดตาม:
การปิดเหนือ $115,390 (ระดับ Fibonacci 50%) อาจเป็นสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น ขณะที่การหลุดต่ำกว่า $109,000 อาจทำให้เกิดการขายต่อเนื่อง

สรุป

การปรับตัวลดลงของ Bitcoin เป็นผลจากปัจจัยหลายด้านทั้งความตื่นตระหนกทางเศรษฐกิจมหภาค การล้างสถานะเลเวอเรจ และการหลุดแนวรับทางเทคนิค แม้ว่าภาวะขายมากเกินไปจะบ่งชี้ถึงโอกาสฟื้นตัว แต่ตลาดยังคงเปราะบางต่อข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงของแนวรับ $110,000

สิ่งที่ต้องจับตา: Bitcoin จะสามารถยืนเหนือ $109,000 ได้หรือไม่ท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องภาษีที่เพิ่มขึ้น หรือการไหลเข้าของกองทุน ETF (เช่น BlackRock’s IBIT ที่มีเงินไหลเข้ามา $875 ล้านในวันที่ 7 ตุลาคม) จะช่วยรักษาราคาไว้ได้หรือไม่ ควรติดตามช่วงราคา $115,000–$109,000 เพื่อหาสัญญาณทิศทางตลาดต่อไป