การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bitcoin(BTC)

รายละเอียดเชิงลึก

1. ปัจจัยบวกจากกฎระเบียบ (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
SEC ได้อนุมัติมาตรฐานสากลสำหรับการจดทะเบียน ETP ดิจิทัลในวันที่ 18 กันยายน ทำให้ตลาดหลักทรัพย์อย่าง NYSE และ Cboe สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเป็นรายกรณี (MEXC News) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับการอนุมัติ Digital Large Cap Fund ของ Grayscale ที่ถือครอง BTC, ETH และเหรียญอื่น ๆ

ความหมาย:
การลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบช่วยเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจเร่งการไหลเข้าของเงินทุน การเคลื่อนไหวนี้คล้ายกับการอนุมัติ Bitcoin ETF ในแคนาดาปี 2021 ที่ทำให้ราคา BTC พุ่งขึ้น 40% ภายใน 3 เดือนหลังเปิดตัว

สิ่งที่ควรติดตาม:
ข้อมูลการไหลเข้าของ ETP ในสัปดาห์หน้า หากความต้องการยังคงสูง จะเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องในภาพรวม (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม:
Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ช่วง 4.00–4.25% เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกในปี 2024 โดยอ้างถึงตลาดแรงงานที่ชะลอตัว แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในนโยบายการเงิน

ความหมาย:
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักจะเป็นประโยชน์ต่อตราสารเสี่ยงอย่าง Bitcoin แต่สัญญาณที่ขัดแย้งกันระหว่างการเติบโตที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่ยังสูง ทำให้โอกาสขึ้นของราคา BTC ถูกจำกัด โดยการเพิ่มขึ้น 0.54% ของ BTC ยังน้อยกว่าการตอบสนองของ S&P 500 ที่ +0.8% แสดงถึงความระมัดระวังในตลาดคริปโต

สิ่งที่ควรติดตาม:
การประชุม Fed ในเดือนตุลาคม 2025 – การหยุดหรือลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจกระตุ้นความต้องการความเสี่ยงอีกครั้ง

3. ความแข็งแกร่งทางเทคนิค (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
BTC ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน ($116,193) และ 30 วัน ($112,830) โดย RSI อยู่ที่ 61 ซึ่งไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD histogram (+660) ชี้ถึงแรงขาขึ้น

ความหมาย:
การยืนเหนือระดับ $115,000 แสดงถึงการสะสมของนักเทรดระยะกลาง หากราคาสามารถทะลุจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ $117,911 ได้ อาจมีเป้าหมายต่อไปที่ระดับ Fibonacci ขยายตัวใกล้ $124,487

สิ่งที่ควรติดตาม:
ระดับ $115,400 (Fibonacci retracement 23.6%) เป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ

สรุป

การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นจากความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบและสภาพคล่องที่ผ่อนคลายจาก Fed แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค โดยแรงเทคนิคและความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นบวก แต่ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการขายทำกำไรของนักลงทุนรายใหญ่ (เช่น การย้าย BTC มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้) ยังต้องระวัง

สิ่งที่ควรจับตา: Bitcoin จะสามารถปิดสัปดาห์เหนือ $117,000 ได้หรือไม่ หากไม่สำเร็จ อาจเกิดแรงขายทำกำไรลงมาที่แนวรับ $112,000 ได้