การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Ethereum(ETH)

วิเคราะห์เชิงลึก

1. แรงกดดันจากการทำกำไร (ส่งผลลบ)

ภาพรวม: ETH เพิ่มขึ้นถึง 75.6% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา โดยแตะระดับสูงสุดที่ $4,953 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ก่อนจะเริ่มปรับตัวลดลง ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่ามีแฮกเกอร์ขาย ETH จำนวน 9,631 เหรียญ (มูลค่า $41.7 ล้าน) จากช่องโหว่ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการขาย

ความหมาย: นักลงทุนระยะยาวเริ่มลดสัดส่วนการถือครองเมื่อราคาขึ้นสูงสุดในรอบปี ขณะที่นักเทรดระยะสั้นล็อกกำไร อัตราส่วน MVRV ใน 30 วันที่ +15% บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการทำกำไรที่สูงกว่าปกติ

ตัวชี้วัดที่ควรจับตา: ปริมาณเงินไหลเข้าสู่ตลาดซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 19.41% เทียบกับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2. การปฏิเสธทางเทคนิคที่ระดับสำคัญ (ส่งผลลบ)

ภาพรวม: ETH ไม่สามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci 23.6% ที่ $4,577 ได้ ทำให้เกิดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ปริมาณ MACD histogram กลายเป็นลบที่ -30.8 สะท้อนแรงขายที่เพิ่มขึ้น

ความหมาย: นักลงทุนให้ความสำคัญกับโซนแนวต้าน $4,500–$4,600 ซึ่งเคยมีการซื้อขาย ETH ถึง 427,000 เหรียญ หากราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA) ที่ $3,071 อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ระดับสำคัญ: แนวรับทันทีอยู่ที่ $4,155 (ระดับ Fibonacci 50%)

3. เงินทุนจาก Bitcoin ETF หมุนเวียน (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม: Bitcoin ETFs แบบ Spot หยุดการไหลออกต่อเนื่อง 6 วัน ด้วยเงินทุนไหลเข้าสุทธิ $219 ล้านในวันที่ 28 สิงหาคม ขณะที่เงินทุนใน ETH ETF ชะลอตัวเหลือ $24.15 พันล้าน (-4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน)

ความหมาย: สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการลงทุนใน BTC มากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (ข่าวการปลดประธาน Fed) อัตราส่วน ETH/BTC ลดลง 2.3% เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไปยัง Bitcoin

บริบท: ETH ยังคงครองส่วนแบ่ง 50% ของการโทเคน RWA และ 29.65% ของปริมาณการซื้อขายบน DEX ซึ่งบ่งชี้ว่าความอ่อนแอในช่วงนี้อาจเป็นเพียงชั่วคราว

สรุป

การปรับฐานครั้งนี้เกิดจากแรงต้านทางเทคนิค การทำกำไร และแรงหนุนจาก Bitcoin ETF ซึ่งเป็นรูปแบบการพักตัวหลังจากที่ ETH พุ่งขึ้น 75% ใน 60 วันที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องจับตา: ETH จะสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci 50% ที่ $4,155 ได้หรือไม่ในช่วงวันศุกร์ที่มีการหมดอายุของออปชั่น (มีมูลค่าการซื้อขาย $1.2 พันล้าน)