การคาดการณ์ราคาของ StakeStone (STO)

สรุปย่อ

ราคาของ StakeStone กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งข่าวดีเรื่องพันธมิตรที่เข้มแข็งและความเสี่ยงจากการปลดล็อกโทเค็นที่อาจทำให้ราคาลดลง

1. การรวม Stablecoin USD1 – การขยายการใช้งานในกว่า 20 เครือข่าย อาจช่วยเพิ่มความต้องการใน STO
2. การปลดล็อกโทเค็นตามตาราง Vesting – การปลดล็อก 74.6 ล้าน STO ต่อเดือน อาจทำให้เกิดการเจือจางจนถึงปี 2029
3. สัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจ – รูปแบบ Falling wedge ชี้ว่าราคามีโอกาสขึ้นได้กว่า 10% หากแนวรับที่ $0.084 ยังคงแข็งแกร่ง

วิเคราะห์เชิงลึก

1. การขยาย Stablecoin USD1 (ผลบวก)

ภาพรวม: StakeStone ร่วมมือกับ World Liberty Finance เพื่อเป็นฐานสภาพคล่องให้กับ USD1 ซึ่งเป็น stablecoin ที่มีมูลค่ารวม 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นพันธบัตรรัฐบาล และเปิดให้ใช้งานบน Binance และ Bitget โปรโตคอลนี้ช่วยให้สามารถทำกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนข้ามเครือข่ายผ่าน USD1 vaults ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 6% ต่อปี (OKX News)

ความหมาย: การนำ USD1 มาใช้มากขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ STO ทั้งในเรื่องค่าธรรมเนียมและบทบาทในการบริหารจัดการ หากสามารถรวมเข้ากับ DeFi บน BNB Chain อย่าง ListaDAO และ Euler ได้สำเร็จ อาจทำให้ STO เติบโตได้คล้ายกับ Lido ในช่วงที่ Ethereum staking ได้รับความนิยม

2. ตารางการปลดล็อกโทเค็น (ผลลบ)

ภาพรวม: มี STO จำนวน 746 ล้านโทเค็น (คิดเป็น 74.6% ของอุปทานทั้งหมด) ที่ยังถูกล็อกไว้จนถึงปี 2029 โดยจะเริ่มปลดล็อกเป็นรายเดือนหลังปี 2025 ขณะที่อุปทานหมุนเวียนปัจจุบันอยู่ที่ 225 ล้านโทเค็น

ความหมาย: ความกดดันจากการเพิ่มจำนวนโทเค็นในตลาดอาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะถ้าการเติบโตของระบบนิเวศไม่ทันกับอัตราการปลดล็อกที่ผ่านมา ตัวอย่างในอดีตเช่น Axie Infinity ที่ราคาลดลงถึง 85% ในช่วงปลดล็อกโทเค็น แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเจือจางหากไม่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นตาม

3. สัญญาณทางเทคนิค (ผลผสม)

ภาพรวม: STO กำลังแสดงรูปแบบกราฟ Falling wedge โดยมีแนวรับที่ $0.084 และแนวต้านที่ $0.092 ค่า RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อขายที่เป็นกลาง ขณะที่ MACD ชี้ให้เห็นว่าความกดดันขายกำลังอ่อนตัวลง (CoinMarketCap Analysis)

ความหมาย: หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ $0.092 ได้ อาจเกิดแรงซื้อจากระบบอัตโนมัติ แต่ถ้าล้มเหลว ราคามีโอกาสกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ $0.075 ปริมาณการซื้อขายสูงถึง 129% ของมูลค่าตลาด แสดงถึงความผันผวนสูง จึงควรติดตามการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงปลดล็อกโทเค็นอย่างใกล้ชิด

สรุป

แนวโน้มระยะกลางของ STO ขึ้นอยู่กับการสร้างสมดุลระหว่างการนำ USD1 มาใช้กับการปลดล็อกโทเค็น หากสามารถเปิดตัว vault บน BNB Chain ได้สำเร็จ อาจช่วยลดความกังวลเรื่องการเจือจาง ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคแสดงความระมัดระวังแต่ยังมีความหวัง คำถามสำคัญคือ: การเติบโตของมูลค่ารวมข้ามเครือข่าย (TVL) ของ USD1 จะสามารถแซงหน้าการปลดล็อกโทเค็นรายเดือนของ STO ได้หรือไม่ ภายในไตรมาส 4 ปี 2025?