การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ yearn.finance(YFI)

สรุปย่อ

yearn.finance (YFI) ปรับตัวขึ้น 3.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าตลาดคริปโตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 1.2% การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากสัญญาณทางเทคนิคที่หลากหลายและการอัปเกรดโปรโตคอลเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ได้แก่

1. กลยุทธ์ Vault ใหม่ – การผสานรวมกับ SparkFi และ Morpho vaults ที่ได้รับการเสริมด้วย OEV ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน
2. การฟื้นตัวทางเทคนิค – ราคายังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ $5,061 แม้โครงสร้างตลาดจะมีแนวโน้มขาลง
3. แรงส่งจากวันครบรอบ – การฉลองครบรอบ 5 ปีของ Yearn ที่เน้นการมาตรฐาน ERC-4626 และความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ

รายละเอียดเชิงลึก

1. การอัปเกรดผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทน (ผลบวก)

ภาพรวม: Yearn ได้เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ใน vault USDS-1 (@yearnfi) โดยระบบจะจัดสรรเงินลงทุนอัตโนมัติระหว่าง SparkFi, Aave และ Compound เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด พร้อมกันนี้ การผสานรวมกับ Morpho Labs ยังได้เพิ่ม vault USDC ที่ใช้ประโยชน์จากค่า OEV (Oracle Extractable Value) ในช่วงการล้างสถานะ (liquidations)

ความหมาย: การอัปเกรดเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด DeFi ที่ต้องการผลตอบแทนแบบอัตโนมัติและมีการปรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยการแบ่งปันกำไรจาก MEV ให้กับผู้ฝากเงิน Yearn จึงเพิ่มความน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Convex Finance แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการดำเนินกลยุทธ์และช่องโหว่ของสมาร์ตคอนแทรกต์ที่ต้องติดตาม

สิ่งที่ควรจับตา: การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ใน vault USDS-1 และ OEV ในสัปดาห์หน้า

2. การฟื้นตัวทางเทคนิคจากแนวรับ (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม: YFI สามารถรักษาระดับแนวรับที่ $5,061 ได้ตามที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ (Coinpedia) โดยราคาปรับตัวขึ้น 3.9% แม้โครงสร้างกราฟระยะยาวจะเป็นขาลง ดัชนี RSI ที่ 46.23 อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ MACD ที่ -81.83 เทียบกับเส้นสัญญาณที่ -49.6 ยังแสดงสัญญาณความแตกต่างเชิงลบ

ความหมาย: นักลงทุนระยะสั้นอาจใช้โอกาสนี้เข้าซื้อในช่วงที่ราคาถูกขายมากเกินไป แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ $5,334 ยังเป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่าน $5,545 (ระดับ Fibonacci 23.6%) ได้ อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แต่หากไม่ผ่าน อาจเสี่ยงที่จะทดสอบโซนสภาพคล่องที่ $4,550 อีกครั้ง

3. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในระบบนิเวศ (ผลบวก)

ภาพรวม: การฉลองครบรอบ 5 ปีของ Yearn (@yearnfi) เน้นย้ำบทบาทของ Yearn ในการกำหนดมาตรฐาน ERC-4626 และการร่วมมือกับ Liquity, Alchemix และ Curve แม้จะไม่มีแผนอัปเกรดใหญ่ในปี 2025 แต่ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในชั้นโครงสร้างพื้นฐานของ DeFi

ความหมาย: การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวมักเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะกับโทเค็นที่มีจำนวนจำกัดอย่าง YFI ที่มีจำนวนทั้งหมด 36,666 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ($18.7 ล้าน) ยังต่ำกว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่เกิน $30 ล้าน แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน

สรุป

การปรับตัวขึ้นของ YFI สะท้อนถึงการวางเดิมพันเชิงกลยุทธ์ในผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนที่ได้รับการอัปเกรดและสัญญาณทางเทคนิคที่ถูกขายมากเกินไป แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (ดัชนีความกลัวในตลาดคริปโต: 34) และการแข่งขันที่จำกัดโอกาสในการขึ้นราคา จุดที่ควรจับตา: YFI จะสามารถปิดสัปดาห์เหนือ $5,334 (SMA 30 วัน) เพื่อยืนยันแรงขาขึ้นได้หรือไม่?