ยังใหม่สำหรับตลาดการเงินใช่หรือไม่ ไม่แน่ใจว่าตัวเลือกการลงทุนใดที่จะให้ผลกำไรมากที่สุดใช่หรือไม่ นี่คือการวิเคราะห์โดยละเอียดและเป็นกลางที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและหุ้น ค้นหาสินทรัพย์ที่คุณสน
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุน การตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ใดอาจเป็นเรื่องที่ยากมาก มีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้ กองทุนดัชนี, พันธบัตร, หุ้น หรือฟอเร็กซ์ ตลาดใดที่เหมาะกับคุณ? ในปีที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มเพิ่มมีการเพิ่มรายชื่อของคริปโตลงในรายการซึ่งองค์ประกอบของ พอร์ตโฟลิโอ ระยะยาวที่จริงจัง สำหรับบทความในวันนี้ เราจะเปรียบเทียบคริปโตเคอร์เรนซีกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมกัน
อันดับแรก เราจะดูผลตอบแทนในตลาดหุ้นและตลาดคริปโตก่อนที่จะเปรียบเทียบคริปโตกับ S&P 500, Nasdaq และ FTSE 100 ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักทั้งสามตัว ฉันจะสรุปบทความด้วยแนวคิดที่ว่าเครื่องมือใดที่ดีที่สุด ลองมาดูที่ผลตอบแทนกันบ้าง!
คริปโตกับตลาดหุ้น
การเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นกับคริปโตนั้นยังเป็นงานที่ยาก S&P 500 ให้ผลตอบแทน 10.9% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ Nasdaq โดยเฉลี่ยให้ผลตอบแทน 14.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน FTSE 100 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.4% เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้กับบิทคอยน์ (195%) และ Ethereum (663%) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ดูเหมือนว่าผู้ชนะจะชัดเจนอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม นี่เหมือนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแอปเปิ้ลกับส้ม ท้ายที่สุด เรากำลังเปรียบเทียบตะกร้าสินทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ กับสินทรัพย์คริปโตแต่ละรายการด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ที่ต่ำกว่ามาก การเปรียบเทียบที่ยุติธรรมกว่าคือการเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นเทคโนโลยีบางตัวกับคริปโต แต่ถึงอย่างนั้น Amazon ก็ให้ผลตอบแทนถึง (28.5%) Google (19.7%), Tesla (62.9%) และ Microsoft (26.4%) ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหลักสองรายการ
ในปีที่ผ่านมาหุ้นทำได้ดีโดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 5.4% ตั้งแต่เวลานี้ของปีที่แล้ว ในขณะที่บิทคออยน์ลดลงมากกว่า 30% มันดูเหมือนว่าทั้งสองตัวจะทำงานแตกต่างกันอย่างมากในช่วงกลาง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่คริปโตก็ยังมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดหุ้นในแนวโน้มที่มากขึ้น ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดย Arcane Research แสดงให้เห็นว่าในช่วง 90 วัน บิทคอยน์และ S&P มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.58
คริปโตกับ S&P 500
อย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ S&P 500 เพิ่มขึ้น 5.4% ในปีนี้ ในขณะที่บิทคอยน์และ Ethereum กลับลดลงอย่างมาก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคริปโตมีประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่มหาศาล คำถามคือคริปโตจะยืนหยัดจากการทดสอบของเวลาได้หรือไม่ เห็นได้ชัดว่า S&P ได้พิสูจน์คุณค่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ตะกร้าสินทรัพย์ของบริษัทที่มีมากถึง 500 แห่งที่สร้างรายได้และสร้างมูลค่าในโลกแห่งความเป็นจริงถือได้ว่าเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยกว่าคริปโตซึ่งยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ คุณสามารถตรวจสอบที่หัวข้อ บิทคอยน์กับ S&P 500 ได้!
คริปโตกับ NASDAQ
Nasdaq (Nasdaq-100) เป็นดัชนีหุ้น 101 (ที่ไม่ใช่เพื่อการเงิน) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในปีที่ผ่านมา มันมีการปรับขึ้นถึง 28% ตามด้วยการปรับฐานอีก 24% ทำให้เรามาถึงจุดพักที่แน่นอนแม้ในขณะที่เขียน กว่าหนึ่งปีของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเพื่อนำเรากลับมาที่จุดจุดหนึ่ง ถือได้ว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ มูลค่าตลาดของคริปโตทั้งหมดเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่วิธีเดียวในการเทรดคือการสร้างดัชนีคริปโตของคุณเอง คริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่กว่า – ตามที่กล่าวไว้ – ลดลงในช่วง 365 วันที่ผ่านมา
อีกครั้ง Nasdaq เป็นตะกร้าสินทรัพย์ขององค์กรที่ผ่านการทดสอบตามเวลา และในขณะที่การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมันกับสินทรัพย์ประเภทที่กำลังจะมีขึ้นและกำลังจะมาถึงนั้นน่าสนใจ เราไม่ควรลืมว่าในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น ควรพิจารณาความเสี่ยงและขนาดการลงทุนในจำนวนเท่า ๆ กัน
คริปโตกับ FTSE 100
ในที่สุด FTSE 100 (บางครั้งเรียกว่า Footsie) ซึ่งเป็นพี่ชายชาวอังกฤษที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของ Nasdaq 100 ตรงกันข้ามกับคู่แข่งในอเมริกา ตลาดหุ้นอังกฤษมีปัญหาน้อยมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้หุ้นยังคงแข็งแกร่ง ดัชนีเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา Ergo, FTSE 100 ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี และสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งหมดที่พิจารณาในการเปรียบเทียบนี้ ในแง่ของรางวัลเปล่า และอาจมีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับรางวัลเช่นกัน Footsie ถือเป็นราชาสำหรับสิ่งนี้ แผนภูมิด้านล่างแสดง FTSE 100 ตั้งแต่ปี 2562
เราสามารถเปรียบเทียบประเภทสินทรัพย์เหล่านี้ได้จริงหรือ
เรามักจะพบว่ามันยากมากที่จะเปรียบเทียบสินทรัพย์ใด ๆ กับคริปโต ดัชนีตลาดหุ้น (หรือหุ้นแต่ละตัว) มีแหล่งรายได้, รายงานประจำปี และการจ่ายเงินปันผลเพื่อสำรองมูลค่า ในขณะที่คริปโตเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรมากกว่า
นี่เป็นเรื่องปกติ แต่มันได้วางทรัพย์สินทั้งสองไว้ในชั้นที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง อีกนัยยะหนึ่งนั่นคือ คุณกำลังเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้มอยู่นั่นเอง หากคุณถามฉัน ในแง่ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม หุ้นและคริปโตถือเป็นส่วนเสริมของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย การเปรียบเทียบผลตอบแทนล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยง, ขนาดของการลงทุนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่ละครั้งถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรนัก
Maximalists จะต่อสู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องความเหนือกว่าของตัวเลือกการลงทุนของพวกเขา และนั่นก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียว เราจะใช้มันได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่าสินทรัพย์ทุกประเภทมีการใช้งานของตัวเองและการกระจายความเสี่ยงสามารถทำกำไรได้มากในพอร์ตโฟลิโอ
หากคุณกำลังลงทุนในตลาดเพียงแห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นคริปโต, หุ้น หรืออะไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณลองทำอะไรใหม่ ๆ บ้าง แม้แต่การทดลองลทุนในฟอเร็กซ์ก็สามารถผลักดันให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองได้ เราเองได้เรียนรู้อะไรมากมายจากลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในกลุ่มตลาดหุ้น มันช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่งที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้ การทดลองอาจน่ากลัวหรือยากในบางครั้ง แต่สุดท้ายความพยายามก็จะสำเร็จในที่สุด
ตามปกติแล้ว โปรดจำไว้ว่าบทความนี้มาจากประสบการณ์ในการซื้อขายของเรา และนี่ไม่ใช่คำแนะนำ ลองหาข้อมูลด้วยตัวของคุณ ลองสิ่งใหม่ ๆ และมาทำเงินกันต่อไป!
บทความนี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ("ไซต์ของบุคคลที่สาม") ไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CoinMarketCap และ CoinMarketCap จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ที่มีอยู่ในไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตของบุคคลที่สามที่มีต่อไซต์ของบุคคลที่สาม CoinMarketCap ได้ส่งมอบลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรอง การอนุมัติ หรือเป็นการแนะนำโดย CoinMarketCap ของเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และต้องใช้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการวิจัยและวิเคราะห์ด้วยตัวของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจที่สำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นและจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของผู้เขียน [ของบริษัท] และไม่จำเป็นว่าจะต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ CoinMarketCap แต่อย่างใด
