แผนภูมิเรนโบว์ในคริปโตคืออะไร และใช้งานอย่างไร?

แม้ว่านักเก็งกำไรระยะสั้นจะสร้างปริมาณการซื้อขายคริปโตส่วนใหญ่ แต่ยังมีนักลงทุนจำนวนมากที่ใช้แนวทางระยะยาวกับบิตคอยน์ ผู้ถือครองระยะยาวเหล่านี้มีเป้าหมายในการซื้อใกล้จุดต่ำสุดของตลาดหมี และถือไว้เป็นระยะเวลานาน โดยอุดมคติคือการขายใกล้จุดสูงสุดของตลาดกระทิง การจับจังหวะในการเข้าและออกเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

แผนภูมิเรนโบว์ของบิตคอยน์เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจราคาของบิตคอยน์เมื่อเทียบกับพฤติกรรมในอดีตของมันตลอดช่วงวัฏจักรของตลาด แบบจำลองการถดถอยเชิงลอการิทึมนี้นำเสนอกรอบภาพที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าบิตคอยน์อาจกำลังมีมูลค่าสูงเกินจริงหรือต่ำเกินจริงในช่วงเวลาใด

แผนภูมิเรนโบว์ช่วยให้ผู้เทรดมองข้ามความผันผวนในแต่ละวัน และมองเห็นเส้นทางของบิตคอยน์ในระยะยาว สีแต่ละสีในแผนภูมิบ่งบอกแนวโน้มว่าเงื่อนไขในตลาดชี้แนะว่าควรซื้อ ถือ หรือขาย จึงทำให้เป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่ายสำหรับการตัดสินใจลงทุนระยะยาว

แผนภูมิเรนโบว์ของบิตคอยน์คืออะไร?

แผนภูมิเรนโบว์ของบิตคอยน์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงลอการิทึมในการสร้างแถบสีของราคาซึ่งแสดงถึงโซนมูลค่าที่เป็นไปได้ การถดถอยเชิงลอการิทึมเป็นแบบจำลองการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง เมื่อมูลค่าตลาดของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น ก็ต้องการเงินทุนจำนวนมากขึ้นในการผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงตามเวลา

แผนภูมิจะแสดงประวัติราคาของบิตคอยน์ภายในแถบสีต่าง ๆ โดยแต่ละสีสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกันและแนวทางที่แนะนำให้ดำเนินการ ระดับลอการิทึมในแกนราคา ช่วยให้แบบจำลองสามารถรองรับศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณของบิตคอยน์ได้ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความเป็นจริงว่าการเติบโตดังกล่าวจะชะลอลงเมื่อสินทรัพย์มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

วิธีอ่านแผนภูมิราคาบิตคอยน์เรนโบว์

แผนภูมิเรนโบว์ของบิตคอยน์แบ่งการเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นโซนสีที่แตกต่างกัน โดยแต่ละโซนมีความหมายเฉพาะสำหรับนักลงทุน ได้แก่:

โซนสีแดง (มีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมาก)

สัญญาณ: เขตที่ควรขายอย่างชัดเจน

คำอธิบาย: บิตคอยน์กำลังซื้อขายในระดับที่สูงเกินไปอย่างไม่ยั่งยืน เหนือแนวโน้มระยะยาวของมันมาก

การดำเนินการ: พิจารณาทำกำไรหรือลดการถือครองอย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยง: ราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อ แต่ตามประวัติแล้วมักมีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงในภายหลัง

โซนสีส้ม (เขตตลาดกระทิง)

สัญญาณ: ควรระมัดระวัง

คำอธิบาย: บิตคอยน์อยู่ในเขตตลาดกระทิงที่ได้รับการยืนยันแล้ว แต่กำลังเข้าใกล้ภาวะมูลค่าสูงเกินจริง

การดำเนินการ: นักลงทุนสายระมัดระวังอาจเริ่มทยอยทำกำไรบางส่วน

ความเสี่ยง: การพุ่งขึ้นของราคาที่เกิดจาก FOMO (กลัวตกรถ) อาจดันราคาให้สูงขึ้นได้ แต่ความผันผวนก็จะเพิ่มตามไปด้วย

โซนสีเหลือง (เขตถือครอง)

สัญญาณ: สถานการณ์เป็นกลาง

คำอธิบาย: บิตคอยน์มีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะยาว

การดำเนินการ: ถือครองสถานะเดิมต่อไป ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าควรซื้อหรือขาย

ความเสี่ยง: ทิศทางราคายากต่อการคาดเดาในโซนนี้

โซนสีเขียว (เขตสะสม)

สัญญาณ: เงื่อนไขเหมาะสมสำหรับการซื้อ

คำอธิบาย: บิตคอยน์มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม แต่ยังไม่ถึงจุดที่มีส่วนลดสูงสุด

การดำเนินการ: พิจารณาเริ่มสะสมบิตคอยน์ โดยเฉพาะเมื่อลงแรงภายในโซนนี้

ความเสี่ยง: ราคายังอาจปรับลดลงได้ต่อ แต่มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

โซนสีน้ำเงิน (มีมูลค่าต่ำเกินจริงอย่างมาก)

สัญญาณ: เขตที่ควรซื้ออย่างชัดเจน

คำอธิบาย: บิตคอยน์กำลังซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมาก

การดำเนินการ: สะสมอย่างจริงจังสำหรับผู้ถือครองระยะยาว

ความเสี่ยง: ราคายังอาจลดลงได้อีก แต่ในอดีตระดับนี้มักเป็นจุดเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยม

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติสำหรับนักลงทุน

การทำความเข้าใจข้อจำกัดของแผนภูมิเรนโบว์

ข้อพิจารณาต่อสภาพตลาดยุคใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แผนภูมิเรนโบว์

คำเตือน

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง รวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง และพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของตัวชี้วัดหรือกลยุทธ์ใด ๆ ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้